深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度报告摘要,cctv2

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3未到会董事状况

4华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净赢利为329,592,899.27元。拟以公司2018年度赢利分配计划施行时股权登记日的总股本(扣除会集竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.90元(含税),算计分配现金股利92,021,782.49元(含税)。

公司2018年度不施行本钱公积金转增股本。

公司拟分配的现金股利达2018年度归属母公司净赢利的27.92%。依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第八条规矩:上市公司以现金为对价,选用会集竞价办法、要约办法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。2018年,公司经过会集竞价办法回购公司股份的施行金额为7,800,066.80元。上述回购金额与拟分配金额兼并核算后,公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净赢利的30.29%。

深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

公司具有全资或控股子公司23家,其间9家出书单位,首要运营图书、期刊、全媒体出书策划运营及印刷仿制、传媒科技研制、股权出资等事务。公司详细事务、运营形式及职业状况请详见公司2018年年度陈说第四节“运营状况评论与剖析:(四)职业运营性信息剖析”章节。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1.陈说期内首要运营状况

2018年,公司整体运营成绩稳步添加。陈说期内完成运营收入643,665.11万元,同比下降2.57%;归属于上市公司股东的净赢利32,959.29万元,同比添加9.79%。运营成绩的添加首要源于公司主业展开提质增效以及本钱运作行之有用。

2.导致暂停上市的原因

3.面对停止上市的状况和原因

4.公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

2017年6月财政部发布了《企业管帐准则解说第9号一关于权益法下出资净丢失的管帐处理》、《企业管帐准则解说第10号一关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧办法》、《企业管帐准则解说第11号一关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销办法》及《企业管帐准则解说第12号一关于要害办理人员效劳的供给方与接受方是否为相关方》等四项解说,本公司于2018年1月1日起施行上述解说。

依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)要求,对没有施行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规矩编制财政报表:

财物负债表中将“应收收据”和“应收账款”归并至新增的“应收收据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定财物整理”归并至“固定财物”李丙需项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“敷衍收据”和“敷衍账款”归并至新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目;将“敷衍股利”和“敷衍利息”归并至“其他敷衍款”项目;将“专项敷衍款”归并至“长时间敷衍款”项目。

赢利表中从“办理费用”项目平分拆出“研制费用”项目,在财政费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司依据财会〔2018〕15号规矩的财政报表格局编制2018年度财政报表,并选用追溯调整法改变了相关财政报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的兼并财物负债表和母公司财物负债表

单位:元

2017年度受影响的兼并赢利表和母公司赢利表

单位:元

除此之外,本陈说期内本公司无其他严重管帐方针改变。

5.公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6.与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

6.1本公司本期归入兼并规模的子公司

注:“安徽青苹果杂志社”于2018年4月28日更名为“安徽教育科研杂志社有限职责公司”。

6.2本公司本期兼并财政报表规模改变

本期新增子公司:

本期削减子公司:

证券代码:600551 证券简称:年代出书 布告编号:临2019-020

年代出书传媒股份有限公司

第六届董事会第四十次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

年代出书传媒股份有限公司第六yep届董事会第四十次会议于2019年4月16日上午9:00在公司一楼第二会议室举行。本次会议从2019年4月6日起以传真、电子邮件和送达的办法宣布会议告诉及相关材料。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事程春雷因公出差,未能到会会议,托付董事郑可代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩,所作抉择合法有用。会议由王民董事长掌管,经过充沛评论、仔细审议,会议经投票表决经过如下计划:

一、关于2018年度董事会作业陈说的计划

与会整体董事以拥护票9票,反对票0票,弃权票0票,审议经过了本计划。

本计划须提交2018年年度股东大会审议。

二、关于2018年度总经理作业陈说的计划

三、关于《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》的计划

四、关于2018年度财政决算陈说的计划

五、关于2018年度赢利分配计划的计划

经华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净赢利为329,592,899.27元。拟以公司2018年度赢利分配计划施行时股权登记日的总股本(扣除会集竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.90元(含税),算计分配现金股利92,021,782.49元(含税)。

公司2018年度不施行本钱公积金转增股本。

公司拟分配的现金股利达2018年度归属母公司净赢利的27.92%。依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》小马第八条规矩:上市公司以现金为对价,选用会集竞价办法、要约办法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。2018年,公司经过会集竞价办法回购公司股份的施行金额为7,800,066.80元。上述回购金额与拟分配金额兼并核算后,公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净赢利的30.29%。

六、关于独立董事2018年度述职陈说的计划

七、关于董事会审计委员会2018年度履职状况陈说的计划

八、关于《公司施行社会职责陈说》的计划

《公司施行社会职责陈说》全文详见上海证易胜合券买卖所深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2网站(www.sse.com.cn)。

九、关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划

《公司2018年度内部操控点评陈说》全文详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

十、关于公司2018年度内部操控审计陈说的计划

《公司2018年度内部操控审计陈说》全文详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

十一、关于续聘审计组织的计划

依据董事会审计委员会的提议,董事会赞同公司续聘华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称:华普天健)为2019年度审计组织,期限为瑞虎3x一年,为本公司进行有关财政审计、专业咨询及喜鹊图片出具其他法定我和校花文件。公司独立董事事前认可本计划,并宣布独立定见如下:华普天健在2018年度为公司供给审计效劳的过程中,可以依照我国注册管帐师独立审计准则施行审计作业,遵从了独立、客观、公平的执业准则,顺畅完成公司的审计使命,赞同公司续聘华普天健为公司2019年度审计组织。

依据董事会审计委员会的提议,董事会赞同公司续聘华普天健为2019年度内部操控审计组织,期限为一年,对公司内部操控有用性进行独立审计。公司独立董事事前认可本计划,并宣布独立定见如下:华普天健在2018年度为公司供给内部操控审计效劳的过程中,遵从了独立、客观、公平的执业准则,顺畅完成公司的内部操控审计使命,赞同续聘华普天健为公司2019年度内部操控审计组织。

十二、关于公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说的计划

十三、关于控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的计划

公司于2018年9月5日和9月21日举行第六届董事会第三十一次会议、2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于为子公司银行归纳授信供给担保的计划》,其间公司为全资子公司安徽年代立异科技出资展开有限公司(以下简称“年代科技”)供给11亿元的银行归纳授信连带职责担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)合肥天鹅湖支行供给的授信额度为1亿元。

公司控股股东安徽出书集团有限职责公司(以下简称“安徽出书集团”)为徽商银行参股股东,持有其深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2103,693,816股(持股份额为0.85%),依据《商业银行与内部人和股东相关买卖办理办法》有关规矩,安徽出书集团须为年代科技在徽商银行的银行归纳授信额度1亿元追加供给连带职责担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为1年。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩,安徽出书集团为公司的相关法人,上述买卖构成了公司的相关买卖(请详见公司于2019年4月18日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的布告》)。

相关方董事王民、程春雷、郑可、朱隆冬对该计划逃避表决,与会其他董事以拥护票5票,反对票0票,弃权票0票,审议经过了本计划。

十四、关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划

因为公司2010年非公开发行股票征集资金出资项目均已施行结束,为更合理地运用征集资金,进步征集资金运用功率,公司拟将上述征集资金出资项目结项后的节余征集资金3,082.13万元(含资金利息、理财收益和没有付出的尾款及质保金,实践金额以资金转出当日征集资金专户余额为准)永久弥补流动资金,用于公司日常运营及事务展开(请详见公司于2019年4月18日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》)。

十五、关于举行2018年年度股东大会的计划

公司拟于2019年5月10日举行2018年年度股东大会。

特此布告。

年代出书传媒股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码:600551 证券简称:年代出书 布告编号:临2019-021

第六届监事会第二十六次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

年代出书传媒股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2019年4月16日上午11:30在公司一楼第二会议室举行。本次会议从2019年4月6日起以传真、电子邮件和送达的办法宣布会议告诉及相关材料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩,所作抉择合法有用。会议由监事会主席潘振球掌管,经过充沛评论、仔细审议,会议经投票表决经过如下计划:

一、关于2018年度监事会作业陈说的计划

与会整体监事以拥护票3票,反对票0票,弃权票0票,审议经过了本计划。

二、关于《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》的计划

依据《证券法》和上海证券买卖所《关于做好上市公司2018年年度陈说宣布作业的告诉》等有关规矩,咱们作为公司监事,对董事会编制的公司2018年年度陈说进行了仔细严厉的审理,并提出书面审理定见如下:

(一)公司2018年年度陈说及摘要的编制和审议契合法令、法规、公司《规章》和公司内部办理准则的有关规矩。

(二)公司年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所车太贤包含的信息从各方面实在地反映了公司2018年度的运营办理和财政状况。

(三)参加年报编制和审议的人员严厉遵守保密规矩,无危害公司和出资者利益的行为发作。

(四飙车战场)公司监事会和整体监事确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导陈思航性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

三、关于2018年度财政决算陈说的计划

四、关于2018年度赢利分配计划的计划

经华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净赢利为329,592,899.27元。拟以公司2018年度赢利分配计划施行时股权登记日的总股本(扣除会集竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.90元(含税),算计分配现金股利92,021,782.49元(含税)。

公司2018年度不施行本钱公积金转增股本。

公司拟分配的现金股利达2018年度归属母公司净赢利的27.92%。依据《上海证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第八条规矩:上市公司以现金为对价,选用会集竞价办法、要约办法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。2018年,公司经过会集竞价办法回购公司股份的施行金额为7,800,066.80元。上述回购金额与拟分配金额兼并核算后,公司拟分配的现金股利达当年归属母公司净赢利的30.29%。

与会整体监事以拥护3票,反对票0票,弃权票0票,审议经过了本计划。

五、关于《公司施行社会职责陈说》的计划

六、关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划

依据财政部、证监会等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》、上海证券买卖所《上市公司内部操控指引》和《关于做好上市公司 2018年年度陈说作业的告诉》等有关规矩,经审理公司董事会出具的内部操控点评陈说,宣布如下定见:

公司监事会成员共同以为:公司内部操控系统根本标准,施行有用,可以合理地确保内部操控方针的到达,对本陈说无异议。

《公司2018年度内部操控点评陈说》全文详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于公司2018年度内部操控审计陈说的计划

《公司2018年度内部操控审计陈说》全文详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说的计划

九、关于控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的计划

公司于2018年9月5日和9月21日举行第六届董事会第三十一次会议、2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于为子公司银行归纳授信供给担保的计划》,其间公司为全资子公司安徽年代立异科技出资展开有限公司(以下简称“年代科技”)供给11亿元的银行归纳授信连带职责担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)心境欠好合肥天鹅湖支行供给的授信额度为1亿元。

公司控股股东安徽出书集团有限职责公司(以下简称“安徽出书集团”)为徽商银行参股股东,持有其103,693,816股(持股份额为0.85%),依据《商业银行与内部人和股东相关买卖办理办法》有关规矩,安徽出书集团须为年代科技在徽商银行的银行归纳授信额度1亿元追加供给连带职责担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为1年。依据上市规矩有关规矩,安徽出书集团为公司的相关法人,上述买卖构成了公司的相关买卖(请详见公司于2019年4月18日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的布告》)。

十、关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划

因为公司2010年非公开发行股票征集资金出资项目均已施行结束,为更合理地运用征集资金,进步征集资金运用功率,公司拟将上述征集资金出资项目结项后的节余征集资金3,082.13万元(含资金利息、理财收益和没有付出的尾款及质保金,实践金额以资金转出当日征集资金专户余额为准)永久弥补流动资金,用于公司日常运营及事务展开(请详见公司于2019年4月18日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》)。

监事会经过审慎审理,以为:公司将征集资金出资项目结项后的节余征集资金永久弥补流动资金,用于公司日常运营和事务展开,有利于充沛发挥征集资金的运用功率,下降财政本钱,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法令法规的规矩,程序合规,不存在危害公司及股东利益的景象,监事会赞同公司本次募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

年代出书传媒股份有限公司监事会

证券代码:600551 证券简称:年代出书 布告编号:临2019-022

2018年度首要运营数据布告

依据《上海证券买卖所上市公司职业信息宣布指引第十三号一新闻出书》的相关规矩,现将公司2018年度首要事务板块运营数据概略(经审计)布告如下:

单位:万元

年代出书传媒股份有限公司董事会

证券代码:600551 证券简称:年代出书 布告编号:临2019-023

关于控股股东为公司全资子公司

供给担保暨相关买卖的布告

重要内容提示:

被担保人称号:安徽年代立异科技出资展开有限公司(以下简称“年代科技”)

担保人暨相关方称号:安徽出书集团有限职责公司(以下简称“安徽出书集团”)

本次担保暨相关买卖的金额为人民币1亿元

本次担保构成相关买卖

曩昔12个月内,公司与本次买卖相关方发作的相关买卖:

1.公司于2018年6月26日举行第六届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于向控股股东请求托付借款暨相关买卖的计划》,为进一步推动公司相关项目建造,公司拟向安徽出书集团请求3,170.40万元托付借款,期限为一年,利率施行我国人民银行同期借款基准利率(年利率4.35%)(请详见公司于2018年6月27日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于向控股股东请求托付借款暨相关买卖的布告》)。

2.公司别离于2018年12月6日和12月25日举行第六届董事会第三十五次会议和2018年第四次暂时股东大会,审议经过了《关于向控股股东出售财物暨相关买卖的计划》。公司于2018年12月26日至12月28日,经过上海证券买卖所大宗买卖渠道,向公司控股股东安徽出书集团有限职责公司分批出售了公司持有小六忠实新浪博客的算计55,082,174股华安证券股份有限公司股份,转让均价为每股4.70元,成交金额算计25,888.62万元(请详见公司于2018年12月29日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于向控股股东出售财物暨相关买卖施行成果的布告》)。

曩昔12个月内,公司未与不同相关人进行与此次买卖类别相关的买卖。

本次担保无反担保

一、担保暨相关买卖状况概述

公司于2018年9月5日和9月21日举行第六届董事会第三十一次会议、2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于为子公司银行归纳授信供给担保的计划》,其间公司为全资子公司年代科技供给11亿元的银行归纳授信连带职责担保,上述担保中,徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)合肥天鹅湖支行供给的授信额度为1亿元。

公司控股股东安徽出书集团为徽商银行参股股东,持有其103,693,816股(持股份额为0.85%),依据《商业银行与内部人和股东相关买卖办理办法》有关规矩,安徽出书集团须为年代科技在徽商银伊索寓言行的银行归纳授信额度1亿元追加供给连带职责担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为1年。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩,安徽出书集团为公司的相关法人,上述买卖构成了公司的相关买卖。

公司于2019年4月16日举行第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议经过了《关于控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的计划》。

二、被担保方及相关方根本状况(一)被担保方根本状况

1.称号:安徽年代立异科技出资展开有限公司

深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2

2.注册地:安徽省合肥市高新区天智路20号

3.注册本钱:16500.00万元人民币

4.法定代表人:尹翔

5.运营规模:财物办理、运营、出资以及对所属全资及控股子公司财物或股权进行办理;项目引入、出资办理及科技渠道支撑;技能咨询及转让;科技效果推行;电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动操控开发、出产、出售及咨询效劳、技能转让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文明办公用品、有色金属、钢材、预包装食物、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭出售;房子租借;物业办理;广告及企业策划;对外经济、技能、买卖及文明产业协作;自营和署理进出口事务(以上依法须经赞同的项目经相关部分赞同后方可展开运营活动)

6.最近一年首要财政指标:

到2018年12月31日,年代科技经审计总财物71,332.39万元,净财物-3,830.91万元,运营收入229,577.92万元,净赢利-9,732.58万元。

7.与公司的联系:公司持有年代科技100%的股权,年代科技为公司全资子公司。

(二)相关方根本状况

1.称号:安徽出书集团有限职责公司

2.注册地:安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

3.注册本钱:103170.40万元人民币

4.法定代表人:王民

5.运营规模:一、依据国家有关规矩,从事财物办理、本钱运营和出资事务以及对所属全资及控股子公司依法施行财物或股权办理,融资咨询效劳。二、对所属企业国(境)表里图书、期刊、报纸、电子出书物、音像制品、网络出书物的出书及出售、物流配送、连锁运营进行办理,图书租型造货咨询效劳。

6.最近一年又一期首要财政指标:

到2018年12月31日,安徽出书集团未经审计总财物954,123.20万元,净财物437,791.97万元,运营收入617.66万元,净赢利302.81万元。

安徽出书集团本部首要是办理功能,为非运营性单位,赢利首要来自出资收益。

7.与公司的联系:安徽出书集团为公司控股股东。

三、本次担保暨相关买卖首要内容

公司别离于2018年9月5日和9月21日举行第六届董事会第三十一次会议、2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于为子公司银行归纳授信供给担保的计划》,其间公司为全资子公司年代科技供给11亿元的银行归纳授信连带职责担保,上述担保中,徽商银行供给的授信额度为1亿元。

公司控股股东安徽出书集团为徽商银行参股股东,持有其103,693,816股(持股份额为0.85%),依据《商业银行与内部人和股东相关买卖办理办法》有关规矩,安徽出书集团须为年代科技在徽商银行的银行归纳授信额度1亿元追加供给连带职责担保,担保金额为人民币1亿元,担保期限为1年。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》有关规矩,安徽出书集团为公司的相关法人,上述买卖构成了公司的相关买卖。

四、本次担保暨相关买卖对公司的影响

公司控股股东为公司全资子公司供给担保,有利于满意公司全资子公司资金需求,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

五、相关买卖应当施行的审议程序

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》以及公司《规章》《相关买卖抉择计划准则》等相关规矩,公司于2019年4月16日举行第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十六次会议,审议经过了《关于公司控股股东为公司全资子公司供给担保暨相关买卖的计划》,相关董事王民、程春雷、郑可、朱隆冬逃避表决,与会的其他董事共同赞同经过了该计划。

公司已于2018年9月21日举行2018年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于为子公司银行归纳授信供给担保的计划》,且本次相关买卖金额未到达公司最近一期经审计净财物绝对值5%,无需提交公司股东大会审议。

六、前史相关买卖状况

公司于2018年6月26日举行第六届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于向控股股东请求托付借款暨相关买卖的计划》,为进一步推动公司相关项目建造,公司拟向安徽出书集团请求3,170.40万元托付借款,期限为一年,利率施行我国人民银行同期借款基准利率(年利率4.35%)(请详见公司于2018年6月27日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于向控股股东请求托付借款暨相关买卖的布告》)。

公司别离于2018年12月6日和12月25日举行第六届董事会第三十五次会议和2018年第四次暂时股东大会,审议经过了《关于向控股股东出售财物暨相关买卖的计划》。公司于2018年12月26日至12月28日,经过上海证券买卖所大宗买卖渠道,向公司控股股东安徽出书集团有限职责公司分批出售了公司持有的算计55,082,174股华安证券股份有限公司股份,转让均价为每股4.70元,成交金额算计25,888.62万元(请详见公司于2018年12月29日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站的《关于向控股股东出售财物暨相关买卖施行成果的布告》)。

曩昔12个月内,公司未与不同相关人进行与此次买卖类别相关的买卖。

七、独立董事定见

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩,公司举行董事会审议本次买卖之前,已向公司独立董事进行了状况阐明,并征得了独立董事对本次相关买卖的书面认可。公司独立董事就本次相关买卖宣布独立定见以为:该相关买卖契合公司全资子公司运营展开需要,相关买卖抉择计划程序契合相关法令、法规和公司《规章》规矩,不存在危害公司及股东特别是中小股东权益的景象。

八、备检文件(一)公司第六届董事会第四十次会议抉择;

(二)公司第六届监事会第二十六次会议抉择;

(三)公司独立董事事前认可及独立定见。

年代出书传媒股份有限公司董事会

证券代码:600551 证券简称:年代出书 布告编号:临2019-024

关于公司征集资金寄存

与实践运用状况的专项陈说

依据上海证券买卖所印发的《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规矩》和相关格局指引的规矩,将公司2018年度征集资金寄存与运用状况陈说如下:

一、征集资金根本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准年代出书传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2010]524号)核准,本公司于2010年4月23日向特定出资者非公开发行3,091.50万股A股股票,每股发行价为16.76元,应征集资金总额为51,813.54万元深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2,依据有关规矩扣除发行费用1,709.87万元后,实践征集资金金额为50,103.67万元。该征集资金已于2010年6月22日悉数到位。上述资金到位状况业经华普天健管帐师事务所(北京)有限公司(现已更名为“华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)”)会验字[2010]3915号《验资陈说》验证。

到2018年12月31日止,本公司征集资金运用状况如下:(1)本公司2010年度以征集资金置换预先已投入征集资金项目的自筹资金4,694.07万元;(2)本公司2010年度直接投入征集资金项目1,380.16万元,2011年度直接投入征集资金项目8,881.29万元,2012年度直接投入征集资金项目7,683.27万元,2013年度直接投入征集资金项目10,870.14万元,2014年度直接投入征集资金项目4,690.50万元,2015年度直接投入征集资金项目4,539.45万元,2016年度直接投入募投项目资金850.87万元,因募投项目改变用处,用自有资金置换征集资金3,154.44万元,2016年算计投入征集资金项目-2,303.57万元,2017年度直接投入征集资金项目2,694.88万元,2018年度直接投入征集资金项目8,462.08万元。综上,累计直接投入金额算计51,592.27万元。

到2018年12月31日止,本公司征集资金项目出资运用征集资金51,592.27万元,征集资金余额为-1,488.60万元,公司征集资金专用账户累计构成利息和理财收益算计4,533.13万元,征集资金专户2018年12月31日实践余额为3,044.53万元。

二、征集资金办理状况

依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理规矩》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的准则,本公司制订了《征集资金办理办法》,对征集资金的存储、批阅深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2、运用、办理与监督做出了清晰的规矩,以在准则上确保征集资金的标准运用。

2010年7月5日,本公司别离与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行(以下简称“协议银行”)及保荐组织安全证券有限职责公司(以下简称“安全证券”)签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

本公司征集资金项目中的印刷技能改造项目施行办法为公司以征集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司(以下简称“新华印刷”)增资。2010年8月5日,公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行征集资金专户中寄存的11,493.58万元征集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的征集资金专户中,上述资金到位imagine状况业经华普天健管帐师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4024号《验资陈说》验证。同日,新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐组织安全证券签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日,本公司第五届董事会第十二次会议经过了关于改变部分征集资金银行专户的计划,赞同本公司控股子公司新华印刷将印刷技能改造项目征集资金专户由交通银行安徽省分行改变至光大银行合肥分行。

本公司征集资金项目中的数字出书项目施行办法为公司以征集资金向全资子公司年代新媒体出书社有限职责公司(原安徽电子音像出书社,以下简称“年代新媒体”)增资。2010年8月30日,公司将交通银行安徽省分行征集资金专户中寄存的14,700.00万元征集资金转入年代新媒体在交通银行安徽省分行开设的征集资金专户中,上述资金到位状况业经华普天健管帐师事务所(北京)有限公司会验字[2010]4072号《验资陈说》验证。同日,年代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐组织安全证券签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。

2015年4 月2日公司举行第五届董事会第三十八次会议,审议并经过了《关于改变征集资金出资项目逐个数字出书项目部分征集资金施行主体的计划》,以添加注册本钱的办法,将数字出书项目征集资金其间5,000万元的施行主体改变为安徽教育出书社所属全资子公司安徽教育网络出书有限公司。

2015年10月20日公司举行第五届董事会第四十二次会议,审议经过了《关于改变部分征集资金银行专户的计划》,赞同年代新媒体将数字出书项目征集资金专户由交通银行合肥分行祁门道支行改变至杭州银行股份有限公司合肥分行,赞同教育网络公司在我国光大银行合肥分行开立数字出书项目征集资金专户。同日,年代新媒体与杭州银行股份有限公司合肥分行及保荐组织安全证券签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。

2017年8月9日公司举行第六届董事会第十五次会议,审议经过了《关于改变数字出书项目部分征集资金施行主体的计划》,赞同拟将前期由年代新媒体出书社有限职责公司(以下简称“年代新媒体”)出资及拨付于安徽年代周游文明传媒股份有限公司(以下简称“年代周游深蹲,年代出书传媒股份有限公司2018年度陈说摘要,cctv2”)运用的3,500.00万元数字出书项目征集资金的施行主体由年代新媒体改变为年代周游(包含运用征集资金向年代周游增资)。本次改变征集资金运用主体事项于2017年8月25日提交公司2017年第一次暂时股东大会审议,该事项在会议顺畅经过并施行。2017年12月25日年代出书传媒股份有限公司、年代周游、保荐组织安全证券及杭州银行合肥分行签署了《征集资金四方监管协议》。

以上征集资金专户存储的三方监管协议与上海证券买卖所公布的秋晴小说网《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异,三方监管协议的施行不存在问题。

到2018年12月31日止,本公司征集资金存储状况如下:

(金额单位:人民币元)

注*1:本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行告诉,因其对客户资源进行整合调整,本公司征集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行,征集资金专户称号和账户均保持不变。

注*2:依据本公司2011年度第一次暂时股东大会审议经过的《关于改变征集资金出资项目逐个出书物物流项目的计划》,原出书物物流项目改变为北京出书基地项目。

三、2018年段元满度征集资金的实践运用状况杀鸡美拍

到2018年12月31日止,本公司实践投入相关项目的征集资金金钱算计51,592.27万元,详细运用状况详见“附表1:征集资金运用状况对照表”。

四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

到2018年12月31日止,本公司改变征集资金出资项目的征集资金金钱算计13,242.08万元,详细运用状况详见“附表2:改变征集资金出资项目状况表”。

五、征集千百擼资金运用及宣布中存在的问题

公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了宣布,不存在征集资金运用及办理的违规景象。

附表1:

(下转B91版)

公司代码:600551 公司简称:年代出书

20绍18

年度陈说摘要

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